発表！2021年4-6月の投資実績　何をどれだけ買った？リターンは？

7月も早くも３週目に入りました。仕事でバタバタしていること、他の記事を優先的に買いたこともあって、書くのを後回しにしていたら、すっかり忘れてしまっていたようです。そんなわけで、2021年４〜6月期の投資実績を紹介してみたいと思います。

４月〜６月の投資実績

まず、月別の総額の投資実績から。

となりました。

投資の内訳

内訳を見ていきます。

すでに書いてあるように、私は毎月定期で投資信託の積み立てをしています。毎月、ニッセイ外国株式インデックスファンド：4万円、eMAXIS Slim国内：1万円です。

それを除くと4、5月は全て米国ETF、６月は一部国内ETFも購入しています。

４〜6月の環境と購入銘柄

次に4~6月がどんな環境だったのかを整理するとともに、購入銘柄を書いていきます。

4~6月の環境

どんな環境だったかを整理するために、４〜６月のダウ平均と米10年債利回りのグラフを見ていきます。

3ヶ月間を通してみると傾向として、米10年債利回りは下がり続けていますが、４月下旬ごろから下げ止まって、金利上昇機運が高まってきました。その後５月中旬まで上がり続けたもののそこから揉み合いながら落ちていき、６月下旬以降７月８日ぐらいまでは安全資産としての国債が買われることでさらに落ちていったという流れです。

米債10年利回りが５月頭に上がったことに伴い、金利上昇に弱いハイテク株を中心とするナスダックが下落、ちょっと調整が入りました。その後、５月11〜13日はマーケットがテーパリングを予感したことで大調整が入り、ダウとS&P500の下落幅は過去7ヶ月で最大となりました。この頃から金融緩和の終わりの始まりを、マーケット参加者が意識し始めることになりました。

米国債10年利回りが５月中旬以降ずっと下落基調だったこともあり、ナスダックは６月末までずっと上昇基調にありました。一方、ダウはFOMCのあった６月14日の週は結局3.5%の大幅下落があり、特に金融銘柄がメタメタにやられました。セントルイス連銀ブラード総裁の「来年後半に1度目の利上げ」発言でマーケットが一時リスクオフに入りましたね。

その後、大きな反動を得てマーケットはリスクオンに戻って、上がり調子で６月を終えた、という感じでした。

購入銘柄とその割合

購入銘柄内訳とその比率です。

VTI(バンガード・トータルストックマーケット)を中心に据え、高配当が期待できるVYM(バンガード・米国高配当株式)とVIG(バンガード・米国増配株式)をちょっと持って、金利上昇局面を狙って金融株が調子が上がるだろうと踏んで3倍レバレッジのFAS(Direxion デイリー 米国金融株 ブル3倍)を買いました。また、テック系が相変わらず強い流れも感じていたのでQQQ(ｲﾝﾍﾞｽｺQQQﾄﾗｽﾄ・ｼﾘｰｽﾞ1)も買い増しという感じです。QQQをもっと買っておきたかったのですが、いろいろ買い時を逃したというか・・・

その他は日本系のETFが主で、ブログを買いたことから、遊びでNF原油先物と、緩やかに伸び続けているJリートに注目して、iシェアーズ・コアJリートを買っています。正直なところ、持っているとポートフォリオを確認するだけでそのセクターの状況がわかるので、便宜上持っているということが大きいかもしれません。

3ヶ月間のリターンは？

2021年4-6月の月別のリターンは

なお、四半期ごと（１Q=1-3月、２Q=4-6月）の配当込みのリターンは

でした。

反省と今後の方針

これだけ良い相場ですので、もっと良いリターンの人はたくさんいると思います。私は安定的に長期保有で増やしていくのが目的で、かつ会社都合でETFと投資信託だけなので、取れるボラティリティは限られています（そのため、一部に3倍レバレッジをかましていたりしています、残念ながら微妙な含み損にありますが・・・）。

いずれにせよ投資はやればやるほど奥深いものであると同時に、ある一定周期で「結局VTI一本で良いんじゃないか」という悟りが訪れるものでもあると思います。もっともっと勉強していきたいですね。

同時に、今後のマーケットについては先行き不透明感も出てきましたので多少ディフェンスを厚くしたいなと思いつつも、新しいETFを試したいと思っています。